Clientes, proveedores y cuentas

Clientes y proveedores

En Comercial → Clientes y Compras → Proveedores se registran con su RNC o cédula (el sistema completa el nombre con el padrón de la DGII). En la ficha del cliente se ponen su límite de crédito y sus días de crédito.

Cuentas por cobrar

En Comercial → Cuentas por cobrar:

• Facturas por cobrar: las facturas a crédito pendientes y su vencimiento.
• Cobros: registra pagos y anticipos recibidos en la oficina, y aplica anticipos a facturas. Lo que se cobra en la caja aparece aquí también.
• Notas de débito y crédito: ajustes a facturas a crédito (E33 y E34).
• Antigüedad de saldos y Estado de cuenta: lo que debe cada cliente por antigüedad, para cobrar y enviar al cliente.

En Configuración → Cuentas por cobrar se configura el bloqueo del crédito de los clientes en mora.

Cuentas por pagar

En Compras → Cuentas por pagar:

• Facturas de proveedores: registra las facturas y notas de crédito de los proveedores.
• Pagos: registra y anula pagos a proveedores.
• Programación de pagos: qué vence y cuándo, para planificar.
• Antigüedad de saldos y Estado de cuenta por proveedor.

Los reportes se pueden exportar a Excel o PDF.

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Este tema está en el manual de: Administrador, Contabilidad.